아이엠디 지분 100% 취득 PCB부착 소재 페이스트 생산, 전기차 모듈, 전력반도체 Paste 개
펠리클 신규시설투자로 생산능력 확대 예정
직원수는 늘어나는데...
임직원놈들이 자사주 하나도 안들고 있
전자공시
24.07.17 아이엠디 주식 취득 100%
24.10.28 신규시설투자 정정. 금액축소 (330억->284억). 투자기간도 늘어남. 펠리클 생산 확대
재무제표 확인하기
23.3Q 553억/17억/7억/시총 3781억
24.3Q 585억/3억/-7억/시총 3942억
21년까지 탄탄한기업. 그 후 22년부터 지금까지 영익적자 등 죽쓰는중.
매출액은 그래도 좀 올라오는데...이익이 너무 안남. 아예 안남
22년 부터 판관비가 너무 증가. 연구개발 자회사 적자 등
부채도 많음
그래도 24.3Q 부터 적자가 조금 감소하는듯한..?
재고자산,매출채권 동시 증가
펠리클 생산능력 확대로 CAPEX증가
현금흐름 상황
비현금 항목조정으로 영업현금 +. 착시현상
영업현금보다 항상 투자현금 지출이 더 많음
차입금은 그와중에 증가
현금이 줄어들어..
DART보고서 사항
재고자산 충당률이 1년째 높다....(23.4Q 이후로 감소중이지만 아직10%가 넘음)
매출은 고점 턱밑까지 올라옴.(매출이 중요한게 아니라 이익이 안남)
펠리클 가동율도 60%대. 보통 50% 언저리였음
칠러 가동률 70%대. 보통 100% 넘었음
연구개발 비용이 매우 증가
자회사는 FXT 말곤 다 1인분 못함. 특히 화인세라텍,화인USA 실적 깎는 주범
삼전매출 비중 줄어드는 와중에 매출은 증가하는건 좋은듯
아시아 매출이 약간 증가(중국?)
이솔 좋다며........아직 뭐하는지 모르겟음
매출로 돌아올 선수금 많음
종업원 수도 늘어나면 고정비 증가, 감가상각비 관련 고정비도 증가
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EUV 펠리클 24년 하반기 시험양산, 25년 양산 목표 ->계속 미뤄짐. 원래 24하반기 양산 아니였음!?
실적악화원인 1. 펠리클, 장비 더블 매출부진 ->가동률 부진->고정비 부담 2. 미국 법인 설립 비용증가 3.연구개발비 확대 4.자회사 손익 악화
화인세라텍 HBM기판 사용화 수준 근접
TEL,LAM 극저온 식각 칠러 공급
EUV펠리클 장비셋업 시작. 25년 진짜 시제품 나오기 시작. 고객사 최종 테스트. -> 또 믿어야함?
중화권 시장 개화
또 속아야하나.. 나의 가장 오래된 반려주식 4만원 갈때도 있었지만...펠리클만 보고 산 주식이여서 펠리클 진짜 수익 나오길 기다려옴 원래 23년 부터 생산 거리다가 이제 25년 되었음. 진짜 나온다는거 같은데...딱 1년만 더 기다려보겠음. 펠리클이 실적에 도움이 되는지... 막대한 연구개발등 암흑기 지났는데, 과연 FST 빛을 보려나.
