18년 1조 9000억 / 900억 / 222억
19년 3월 테라 맥주 출시
19년 매출액 2조 돌파 / 882억 / -424억
20년 3월 코로나바이러스 창궐
20년 매출액 2조2000억 돌파 / 1985억 / 866억
21년3Q까지 누적 매출액 1조6580억 / 1404억 / 662억
3Q매출액 5574억 / 448억 / 134억
공장가동률이 테라 이후 70% 까지 올라옴.
지역별 매출은..
한국 5000억. 당연 대부분 차지
일본 230억 기타(미중러) 250억
하..수출은 너무 적은데.
수출만 보자면
맥주 70억, 소주 60억, 제재주 125억
일본 220억(하락추세) 미국 84억(그대로) 베트남 6억(하락추세)
중국 72억(상승추세) 필리핀 23억(상승후 꺾임) 러시아 11억(그대로)
I WANT (not 팩트)
그래도 코로나 끝나면 소주 맥주 매출은 증가하지 않을까?
원재료에 의한 가격전가는 안되는데 원재료가 별로 안올랐는데...??
(분기별)
맥주 2500억 매출
소주 3300억 매출
생수 250억 매출 (생수는 굳이 비싼 생수 안사먹어)
기타 160억 (그냥 유지만 해다오)
우선 이것만 가지고 22년 주가를 예상해보자
분기 매출액 6210억
년간 매출액 2조4840억
영업이익률은 테라 최근 그리고 테라 출시이후 10%로 계산
영업이익 2484억
당기순이익은 영업이익의 절반. (평균적으로 당순/영업이익)
당기순이익 1242억
PER20을 주면...PER왤케 높게 주지??..
그러면 주가는 34854원이 나온다. 현재 살만한 가치는 없다는뜻
잘풀려야 35000원!!!!
만약 갑자기 뭔일이 벌어져서 K음식료 로 소주 매출 수익이 늘어난다 해도 드라마틱하겐 안늘어날텐데...
수출비중도 너무 작음...계산이 힘듬
만약 미국 수출 100억 ,중국수출 100억, 베트남 10억, 필리핀 25억 등등 기타 수출이 300억 찍어도
총 매출액은 100억정도만 추가되는 수준..너무 미비함.
그러면 매출액 2조5000억/영익 2500억/당기순익 1250 ->그래봐야 주가 35000원
그래도 수출이 확실히 증가한다는 신호이므로 이때 다시 한번 고려해보자!
up사이드가 1년에 5000원정도임...
분기 영업이익이 6200억 나오고
일본제외 해외 매출이 300억 (미국100,중국100,베트남10,필리핀25)
나와야 고민 다시 시작